NEXT FUNDSブラジル株式指数・ボベスパ連動型上場投信（1325）の貸借対照表
- 【提出】
- 2021年9月29日 9:03
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(令和2年7月9日-令和3年7月8日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年7月8日 | 2021年7月8日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 2,113,711 | 9,083,882 |
| コール・ローン | 14,917,047 | 16,881,910 |
| 株式 | 1,897,862,143 | 2,261,583,427 |
| 未収配当金 | 9,079,551 | 13,806,195 |
| 流動資産計 | 1,923,972,452 | 2,301,355,414 |
| 資産の部合計 | 1,923,972,452 | 2,301,355,414 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払受託者報酬 | 563,564 | 635,967 |
| 未払委託者報酬 | 10,144,104 | 11,447,465 |
| 未払利息 | 10 | 12 |
| その他未払費用 | 2,898,494 | 1,203,459 |
| 流動負債計 | 13,606,172 | 13,286,903 |
| 負債の部合計 | 13,606,172 | 13,286,903 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 5,132,401,728 | 4,520,401,728 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -3,222,035,448 | -2,232,333,217 |
| 元本等合計 | 1,910,366,280 | 2,288,068,511 |
| 純資産の部合計 | 1,910,366,280 | 2,288,068,511 |
| 負債・純資産合計 | 1,923,972,452 | 2,301,355,414 |
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