NEXT FUNDSブラジル株式指数・ボベスパ連動型上場投信（1325）の貸借対照表
- 【提出】
- 2022年9月28日 9:07
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(令和3年7月9日-令和4年7月8日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年7月8日 | 2022年7月8日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 9,083,882 | 17,611,811 |
| コール・ローン | 16,881,910 | 19,605,143 |
| 株式 | 2,261,583,427 | 1,718,452,290 |
| 未収入金 | － | 199,133,550 |
| 未収配当金 | 13,806,195 | 28,605,829 |
| 流動資産計 | 2,301,355,414 | 1,983,408,623 |
| 資産の部合計 | 2,301,355,414 | 1,983,408,623 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | － | 46,151 |
| 未払金 | － | 12,313,718 |
| 未払収益分配金 | － | 180,328,047 |
| 未払受託者報酬 | 635,967 | 708,844 |
| 未払委託者報酬 | 11,447,465 | 12,759,083 |
| 未払利息 | 12 | 3 |
| その他未払費用 | 1,203,459 | 1,315,923 |
| 流動負債計 | 13,286,903 | 207,471,769 |
| 負債の部合計 | 13,286,903 | 207,471,769 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 4,520,401,728 | 4,071,601,728 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -2,232,333,217 | -2,295,664,874 |
| （分配準備積立金） | － | 53,370 |
| 元本等合計 | 2,288,068,511 | 1,775,936,854 |
| 純資産の部合計 | 2,288,068,511 | 1,775,936,854 |
| 負債・純資産合計 | 2,301,355,414 | 1,983,408,623 |
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