純資産

有報情報

#1 中間注記表（連結）

(d) 純資産額
優先株式の各クラスの純資産額は、ある特定のクラスに帰属する純資産を当該クラスの発行済株式数で除することによって計算し、切り捨てにより小数第4位までの概数にします。
(e) 為替換算

2016/08/02 9:13

#2 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

委託者が運用を行っている証券投資信託(親投資信託は除きます。)は以下のとおりです。

	(平成28年5月31日現在)
基本的性格	本数	純資産総額(円)
追加型公社債投資信託	26	669,428,600,763

2016/08/02 9:13

#3 投資状況（連結）

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	12,647,091	2.52
純資産総額		500,784,159	100.00

(参考)国内短期公社債マザーファンド

2016/08/02 9:13

#4 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

時価のあるもの
決算期末日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は、全部純資産直入法により処理し、売却原価は、総平均法により算定)
時価のないもの

2016/08/02 9:13

#5 純資産の推移（連結）

純資産の推移】
新光インド・インフラ株式ファンド2016/08/02 9:13

#6 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:千円)

	前事業年度	当事業年度
負債合計	5,559,794	4,416,492
純資産の部
株主資本

2016/08/02 9:13

#7 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	平成27年11月 2日現在	平成28年 5月 2日現在
負債合計	-	738
純資産の部
元本等

注記表

2016/08/02 9:13