日興インフレ戦略ファンド(資産成長型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2016年6月17日 9:03
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成27年9月18日-平成28年9月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年3月17日 | 2016年3月17日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | － | 15,655,514 |
| コール・ローン | 54,854,516 | 37,337,266 |
| 投資信託受益証券 | 798,563,470 | 635,053,200 |
| 親投資信託受益証券 | 803,070 | 628,800 |
| 未収利息 | 81 | 1 |
| 流動資産計 | 854,221,137 | 688,674,781 |
| 資産の部合計 | 854,221,137 | 688,674,781 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 25,152,196 | 28,537,693 |
| 未払解約金 | － | 660,300 |
| 未払受託者報酬 | 189,861 | 136,411 |
| 未払委託者報酬 | 4,721,006 | 3,392,175 |
| その他未払費用 | 736,526 | 334,481 |
| 流動負債計 | 30,799,589 | 33,061,060 |
| 負債の部合計 | 30,799,589 | 33,061,060 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,056,716,382 | 967,108,220 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -233,294,834 | -311,494,499 |
| （分配準備積立金） | 940,397,079 | 859,497,564 |
| 元本等合計 | 823,421,548 | 655,613,721 |
| 純資産の部合計 | 823,421,548 | 655,613,721 |
| 負債・純資産合計 | 854,221,137 | 688,674,781 |
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