日興インフレ戦略ファンド(資産成長型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2017年6月15日 9:20
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成28年9月21日-平成29年9月19日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年3月17日 | 2017年3月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 19,021,382 | 18,530,043 |
| 投資信託受益証券 | 491,354,140 | 503,240,078 |
| 親投資信託受益証券 | 521,419 | 499,969 |
| 未収入金 | － | 4,066,437 |
| 流動資産計 | 510,896,941 | 526,336,527 |
| 資産の部合計 | 510,896,941 | 526,336,527 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 58,197 | 4,231,148 |
| 未払受託者報酬 | 112,833 | 98,061 |
| 未払委託者報酬 | 2,806,240 | 2,438,920 |
| 未払利息 | 15 | 15 |
| その他未払費用 | 635,126 | 259,430 |
| 流動負債計 | 3,612,411 | 7,027,574 |
| 負債の部合計 | 3,612,411 | 7,027,574 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 855,397,521 | 745,535,513 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -348,112,991 | -226,226,560 |
| （分配準備積立金） | 921,562,885 | 803,085,550 |
| 元本等合計 | 507,284,530 | 519,308,953 |
| 純資産の部合計 | 507,284,530 | 519,308,953 |
| 負債・純資産合計 | 510,896,941 | 526,336,527 |
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