有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成25年9月18日-平成26年3月17日)

(4)【附属明細表】

該当事項はありません。

(2)株式以外の有価証券

(単位:円)

種類	銘柄	券面総額	評価額	備考
投資信託受益証券	グローバル・インフレーション・ストラテジー・ファンド クラスA	2,523,120,353	1,051,131,939
投資信託受益証券 合計		2,523,120,353	1,051,131,939
親投資信託受益証券	マネー・マーケット・マザーファンド	4,324,334	4,395,685
親投資信託受益証券 合計		4,324,334	4,395,685
合計		2,527,444,687	1,055,527,624

(注)券面総額欄の数値は、口数を表示しております。

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表


該当事項はありません。