有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成26年9月18日-平成27年3月17日)

(4)【附属明細表】

第1 有価証券明細表 (1)株式

該当事項はありません。

(2)株式以外の有価証券

(単位:円)

種類	銘柄	券面総額	評価額	備考
投資信託受益証券	グローバル・インフレーション・ストラテジー・ファンド クラスA	2,500,749,877	818,495,434
投資信託受益証券 合計		2,500,749,877	818,495,434
親投資信託受益証券	マネー・マーケット・マザーファンド	865,902	880,535
親投資信託受益証券 合計		865,902	880,535
合計		2,501,615,779	819,375,969

(注)券面総額欄の数値は、口数を表示しております。

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。