有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成25年9月18日-平成26年3月17日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1特定期間末 | (2008年 9月17日) | 18,168 | 18,257 | 0.8157 | 0.8197 |
| 第2特定期間末 | (2009年 3月17日) | 9,657 | 9,730 | 0.5279 | 0.5319 |
| 第3特定期間末 | (2009年 9月17日) | 8,019 | 8,067 | 0.6640 | 0.6680 |
| 第4特定期間末 | (2010年 3月17日) | 5,222 | 5,251 | 0.7092 | 0.7132 |
| 第5特定期間末 | (2010年 9月17日) | 3,428 | 3,449 | 0.6780 | 0.6820 |
| 第6特定期間末 | (2011年 3月17日) | 3,826 | 3,865 | 0.6798 | 0.6868 |
| 第7特定期間末 | (2011年 9月20日) | 3,715 | 3,760 | 0.5829 | 0.5899 |
| 第8特定期間末 | (2012年 3月19日) | 2,829 | 2,862 | 0.5972 | 0.6042 |
| 第9特定期間末 | (2012年 9月18日) | 1,833 | 1,858 | 0.5205 | 0.5275 |
| 第10特定期間末 | (2013年 3月18日) | 1,666 | 1,686 | 0.5889 | 0.5959 |
| 第11特定期間末 | (2013年 9月17日) | 1,321 | 1,340 | 0.5013 | 0.5083 |
| 第12特定期間末 | (2014年 3月17日) | 1,059 | 1,075 | 0.4628 | 0.4698 |
| 2013年 3月末日 | 1,615 | ― | 0.5765 | ― | |
| 4月末日 | 1,596 | ― | 0.5818 | ― | |
| 5月末日 | 1,594 | ― | 0.5756 | ― | |
| 6月末日 | 1,400 | ― | 0.5139 | ― | |
| 7月末日 | 1,364 | ― | 0.5078 | ― | |
| 8月末日 | 1,320 | ― | 0.4951 | ― | |
| 9月末日 | 1,303 | ― | 0.4983 | ― | |
| 10月末日 | 1,301 | ― | 0.5004 | ― | |
| 11月末日 | 1,190 | ― | 0.4973 | ― | |
| 12月末日 | 1,190 | ― | 0.5040 | ― | |
| 2014年 1月末日 | 1,083 | ― | 0.4669 | ― | |
| 2月末日 | 1,085 | ― | 0.4721 | ― | |
| 3月末日 | 1,083 | ― | 0.4771 | ― | |
| (注)分配付きの金額は、特定期間末の金額に当該特定期間末の分配金を加算した金額です。 |
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