有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成28年9月21日-平成29年3月17日)

【提出】: 2017/06/15 9:18
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【項目】: 47項目

①【純資産の推移】

期別		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
期別		分配落ち	分配付き	分配落ち	分配付き
第1特定期間末	(2008年 9月17日)	18,168	18,257	0.8157	0.8197
第2特定期間末	(2009年 3月17日)	9,657	9,730	0.5279	0.5319
第3特定期間末	(2009年 9月17日)	8,019	8,067	0.6640	0.6680
第4特定期間末	(2010年 3月17日)	5,222	5,251	0.7092	0.7132
第5特定期間末	(2010年 9月17日)	3,428	3,449	0.6780	0.6820
第6特定期間末	(2011年 3月17日)	3,826	3,865	0.6798	0.6868
第7特定期間末	(2011年 9月20日)	3,715	3,760	0.5829	0.5899
第8特定期間末	(2012年 3月19日)	2,829	2,862	0.5972	0.6042
第9特定期間末	(2012年 9月18日)	1,833	1,858	0.5205	0.5275
第10特定期間末	(2013年 3月18日)	1,666	1,686	0.5889	0.5959
第11特定期間末	(2013年 9月17日)	1,321	1,340	0.5013	0.5083
第12特定期間末	(2014年 3月17日)	1,059	1,075	0.4628	0.4698
第13特定期間末	(2014年 9月17日)	1,079	1,096	0.4527	0.4597
第14特定期間末	(2015年 3月17日)	845	860	0.3813	0.3883
第15特定期間末	(2015年 9月17日)	555	569	0.2947	0.3017
第16特定期間末	(2016年 3月17日)	392	399	0.2332	0.2372
第17特定期間末	(2016年 9月20日)	293	296	0.1909	0.1929
第18特定期間末	(2017年 3月17日)	295	298	0.2116	0.2136
	2016年 3月末日	393	―	0.2360	―
	4月末日	390	―	0.2351	―
	5月末日	357	―	0.2172	―
	6月末日	321	―	0.2009	―
	7月末日	318	―	0.2008	―
	8月末日	307	―	0.1987	―
	9月末日	298	―	0.1945	―
	10月末日	301	―	0.1986	―
	11月末日	299	―	0.2022	―
	12月末日	303	―	0.2135	―
	2017年 1月末日	301	―	0.2123	―
	2月末日	301	―	0.2134	―
	3月末日	293	―	0.2097	―

(注)分配付きの金額は、特定期間末の金額に当該特定期間末の分配金を加算した金額です。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成28年9月21日-平成29年3月17日)

開示資料

決算