剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

		前中間計算期間自平成25年7月17日至平成26年1月16日	当中間計算期間自平成26年7月16日至平成27年1月15日
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額		59,928,435	33,429,950
期首剰余金又は期首欠損金(△)		218,982,043	465,098,782
剰余金増加額又は欠損金減少額		462,678,593	17,318,225
	中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	462,678,593	17,318,225
剰余金減少額又は欠損金増加額		156,090,367	415,282,459
	中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	156,090,367	415,282,459
中間剰余金又は中間欠損金(△)		833,457,663	91,672,853

2015/04/08 9:04

#2 中間注記表（連結）

貸借対照表
元本	※1	1,367,271,363	289,893,107
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		432,608,415	135,549,918

2015/04/08 9:04

#3 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

平成25年6月24日開催の定時株主総会の議案として、普通株式の配当に関する事項を次のとおり提案しております。
① 剰余金の配当の総額 7,027百万円
② 配当の原資 利益剰余金

2015/04/08 9:04