有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成25年7月17日-平成26年7月15日)
| (3) 【運用実績】 | |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第1計算期間末 (平成21年7月15日) | 39,970,968 | 39,970,968 | 0.6698 | 0.6698 |
| 第2計算期間末 (平成22年7月15日) | 214,621,138 | 214,621,138 | 0.7686 | 0.7686 |
| 第3計算期間末 (平成23年7月15日) | 438,696,699 | 438,696,699 | 0.8460 | 0.8460 |
| 第4計算期間末 (平成24年7月17日) | 139,138,903 | 139,138,903 | 0.8067 | 0.8067 |
| 第5計算期間末 (平成25年7月16日) | 1,423,534,315 | 1,423,534,315 | 1.1818 | 1.1818 |
| 平成25年7月末日 | 1,422,742,688 | - | 1.1730 | - |
| 8月末日 | 1,662,310,203 | - | 1.1563 | - |
| 9月末日 | 2,046,076,204 | - | 1.2114 | - |
| 10月末日 | 2,529,578,211 | - | 1.2742 | - |
| 11月末日 | 2,627,478,239 | - | 1.3265 | - |
| 12月末日 | 2,840,762,023 | - | 1.3783 | - |
| 平成26年1月末日 | 2,113,261,311 | - | 1.3025 | - |
| 2月末日 | 1,507,827,861 | - | 1.3481 | - |
| 3月末日 | 1,279,572,379 | - | 1.3494 | - |
| 4月末日 | 1,199,528,082 | - | 1.3598 | - |
| 5月末日 | 1,395,843,945 | - | 1.3676 | - |
| 6月末日 | 1,642,286,476 | - | 1.3676 | - |
| 第6計算期間末 (平成26年7月15日) | 1,669,511,572 | 1,669,511,572 | 1.3862 | 1.3862 |
| 7月末日 | 1,685,178,268 | - | 1.3990 | - |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
