有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成27年7月16日-平成28年7月15日)
| (3) 【運用実績】 | |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第1計算期間末 (平成21年7月15日) | 39,970,968 | 39,970,968 | 0.6698 | 0.6698 |
| 第2計算期間末 (平成22年7月15日) | 214,621,138 | 214,621,138 | 0.7686 | 0.7686 |
| 第3計算期間末 (平成23年7月15日) | 438,696,699 | 438,696,699 | 0.8460 | 0.8460 |
| 第4計算期間末 (平成24年7月17日) | 139,138,903 | 139,138,903 | 0.8067 | 0.8067 |
| 第5計算期間末 (平成25年7月16日) | 1,423,534,315 | 1,423,534,315 | 1.1818 | 1.1818 |
| 第6計算期間末 (平成26年7月15日) | 1,669,511,572 | 1,669,511,572 | 1.3862 | 1.3862 |
| 第7計算期間末 (平成27年7月15日) | 692,315,561 | 692,315,561 | 1.5748 | 1.5748 |
| 平成27年7月末日 | 648,252,938 | - | 1.5492 | - |
| 8月末日 | 537,684,871 | - | 1.4160 | - |
| 9月末日 | 502,420,708 | - | 1.3460 | - |
| 10月末日 | 523,964,938 | - | 1.4569 | - |
| 11月末日 | 507,621,453 | - | 1.4578 | - |
| 12月末日 | 465,686,337 | - | 1.4151 | - |
| 平成28年1月末日 | 429,331,277 | - | 1.3048 | - |
| 2月末日 | 400,634,149 | - | 1.2182 | - |
| 3月末日 | 403,779,928 | - | 1.2914 | - |
| 4月末日 | 365,260,912 | - | 1.2760 | - |
| 5月末日 | 303,066,829 | - | 1.2835 | - |
| 6月末日 | 276,908,348 | - | 1.1731 | - |
| 第8計算期間末 (平成28年7月15日) | 293,956,279 | 293,956,279 | 1.2453 | 1.2453 |
| 7月末日 | 276,440,072 | - | 1.2287 | - |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
