有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成26年7月16日-平成27年7月15日)
| (3) 【運用実績】 | |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第1計算期間末 (平成21年7月15日) | 39,970,968 | 39,970,968 | 0.6698 | 0.6698 |
| 第2計算期間末 (平成22年7月15日) | 214,621,138 | 214,621,138 | 0.7686 | 0.7686 |
| 第3計算期間末 (平成23年7月15日) | 438,696,699 | 438,696,699 | 0.8460 | 0.8460 |
| 第4計算期間末 (平成24年7月17日) | 139,138,903 | 139,138,903 | 0.8067 | 0.8067 |
| 第5計算期間末 (平成25年7月16日) | 1,423,534,315 | 1,423,534,315 | 1.1818 | 1.1818 |
| 第6計算期間末 (平成26年7月15日) | 1,669,511,572 | 1,669,511,572 | 1.3862 | 1.3862 |
| 平成26年7月末日 | 1,685,178,268 | - | 1.3990 | - |
| 8月末日 | 913,936,250 | - | 1.4317 | - |
| 9月末日 | 819,048,421 | - | 1.4401 | - |
| 10月末日 | 578,598,808 | - | 1.4434 | - |
| 11月末日 | 302,994,205 | - | 1.6006 | - |
| 12月末日 | 295,129,674 | - | 1.6258 | - |
| 平成27年1月末日 | 266,267,494 | - | 1.5523 | - |
| 2月末日 | 352,227,071 | - | 1.6011 | - |
| 3月末日 | 680,655,783 | - | 1.5938 | - |
| 4月末日 | 726,047,564 | - | 1.5799 | - |
| 5月末日 | 708,066,366 | - | 1.6616 | - |
| 6月末日 | 644,887,506 | - | 1.5648 | - |
| 第7計算期間末 (平成27年7月15日) | 692,315,561 | 692,315,561 | 1.5748 | 1.5748 |
| 7月末日 | 648,252,938 | - | 1.5492 | - |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
