剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

		前中間計算期間自平成25年6月21日至平成25年12月20日	当中間計算期間自平成26年6月21日至平成26年12月20日
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額		39,927,982	2,467,522
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△64,398,080	17,149,364
剰余金増加額又は欠損金減少額		57,098,155	-
	中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	39,140,817	-
	中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	17,957,338	-
剰余金減少額又は欠損金増加額		-	4,027,657
	中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	4,027,657
中間剰余金又は中間欠損金(△)		18,179,538	13,202,081

2015/03/13 9:03

#2 中間注記表（連結）

貸借対照表
元本	※1	11,918,690,268	10,489,594,099
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	※2	△4,622,430,606	△4,793,406,078

2015/03/13 9:03

#3 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

平成25年6月24日開催の定時株主総会の議案として、普通株式の配当に関する事項を次のとおり提案しております。
① 剰余金の配当の総額 7,027百万円
② 配当の原資 利益剰余金

2015/03/13 9:03