剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

		前中間計算期間自平成26年6月21日至平成26年12月20日	当中間計算期間自平成27年6月23日至平成27年12月22日
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額(△)		2,467,522	△25,620
期首剰余金又は期首欠損金(△)		17,149,364	15,571,650
剰余金減少額又は欠損金増加額		4,027,657	41,992
	中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	4,027,657	41,992
中間剰余金又は中間欠損金(△)		13,202,081	69,334

2016/03/15 9:09

#2 中間注記表（連結）

貸借対照表
元本	※1	10,470,134,515	10,194,245,250
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	※2	△4,900,140,941	△6,725,346,886

2016/03/15 9:09