有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成25年6月21日-平成26年6月20日)
| (2) 【投資資産】 (平成26年7月31日現在) | |
| ① 【投資有価証券の主要銘柄】 | |
| イ.主要銘柄の明細 | |
| 銘柄名 | 地域 | 種類 | 株数、口数 または 額面金額 | 簿価単価 簿価 (円) | 評価単価 時価 (円) | 投資 比率 (%) | ||
| 1 | ダイワ中国株マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 37,691,242 | 1.0466 39,451,423 | 1.1222 42,297,111 | 25.38 | |
| 2 | ダイワ・インド株マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 29,646,719 | 1.3290 39,400,490 | 1.4059 41,680,322 | 25.01 | |
| 3 | ダイワ・ロシア株マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 44,396,712 | 0.9679 42,976,017 | 0.9164 40,685,146 | 24.41 | |
| 4 | ダイワ・ブラジル株式マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 63,153,926 | 0.6122 38,662,834 | 0.6331 39,982,750 | 23.99 |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 |
| ロ.投資有価証券の種類別投資比率 | |
| 投資有価証券の種類 | 投資比率 |
| 親投資信託受益証券 | 98.79% |
| 合計 | 98.79% |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 |
| ハ.投資株式の業種別投資比率 | |
| 該当事項はありません。 |
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