有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成28年6月21日-平成29年6月20日)
| (2) 【投資資産】 (平成29年7月31日現在) | |
| ① 【投資有価証券の主要銘柄】 | |
| イ.主要銘柄の明細 | |
| 銘柄名 | 地域 | 種類 | 株数、口数 または 額面金額 | 簿価単価 簿価 (円) | 評価単価 時価 (円) | 投資 比率 (%) | ||
| 1 | ダイワ中国株マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 4,375,161 | 1.4247 6,233,291 | 1.5061 6,589,429 | 26.11 | |
| 2 | ダイワ・ブラジル株式マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 11,037,582 | 0.5282 5,830,050 | 0.5761 6,358,750 | 25.19 | |
| 3 | ダイワ・インド株マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 3,485,039 | 1.7422 6,071,634 | 1.7706 6,170,610 | 24.45 | |
| 4 | ダイワ・ロシア株マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 5,789,560 | 0.9697 5,614,136 | 1.0015 5,798,244 | 22.97 |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 |
| ロ.投資有価証券の種類別投資比率 | |
| 投資有価証券の種類 | 投資比率 |
| 親投資信託受益証券 | 98.71% |
| 合計 | 98.71% |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 |
| ハ.投資株式の業種別投資比率 | |
| 該当事項はありません。 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
