有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成26年6月21日-平成27年6月22日)
| (2) 【投資資産】 (平成27年7月31日現在) | |
| ① 【投資有価証券の主要銘柄】 | |
| イ.主要銘柄の明細 | |
| 銘柄名 | 地域 | 種類 | 株数、口数 または 額面金額 | 簿価単価 簿価 (円) | 評価単価 時価 (円) | 投資 比率 (%) | ||
| 1 | ダイワ中国株マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 11,829,511 | 1.5755 18,637,451 | 1.4044 16,613,365 | 24.85 | |
| 2 | ダイワ・インド株マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 9,027,245 | 1.7591 15,880,729 | 1.8326 16,543,329 | 24.75 | |
| 3 | ダイワ・ロシア株マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 17,891,821 | 0.9695 17,346,120 | 0.9135 16,344,178 | 24.45 | |
| 4 | ダイワ・ブラジル株式マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 32,538,256 | 0.5319 17,308,843 | 0.4719 15,354,803 | 22.97 |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 |
| ロ.投資有価証券の種類別投資比率 | |
| 投資有価証券の種類 | 投資比率 |
| 親投資信託受益証券 | 97.02% |
| 合計 | 97.02% |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 |
| ハ.投資株式の業種別投資比率 | |
| 該当事項はありません。 |
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