フィデリティ・世界小型株投信の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2008年12月22日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 預金 | 4,991,047 |
| 親投資信託受益証券 | 2,919,847,482 |
| 流動資産合計 | 2,924,838,529 |
| 固定資産 | |
| 有形固定資産 | |
| 無形固定資産 | |
| 投資その他の資産 | |
| 繰延資産 | |
| 資産合計 | 2,924,838,529 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払解約金 | 9,701,277 |
| 未払受託者報酬 | 472,986 |
| 未払委託者報酬 | 26,803,997 |
| その他未払費用 | 1,501,457 |
| 流動負債合計 | 38,479,717 |
| 固定負債 | |
| 負債合計 | 38,479,717 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 5,834,436,878 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -2,948,078,066 |
| 元本等合計 | 2,886,358,812 |
| 評価・換算差額等 | |
| 純資産合計 | 2,886,358,812 |
| 負債純資産合計 | 2,924,838,529 |
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