有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成20年12月23日-平成21年6月22日)
- 【提出】
- 2009年9月18日 9:38
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成20年12月23日-平成21年6月22日)
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個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2008年12月22日 | 2009年6月22日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 4,991,047 | 3,896,319 |
| 親投資信託受益証券 | 2,919,847,482 | 2,469,889,384 |
| 流動資産合計 | 2,924,838,529 | 2,473,785,703 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 2,924,838,529 | 2,473,785,703 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 9,701,277 | 29,743,844 |
| 未払受託者報酬 | 472,986 | 404,160 |
| 未払委託者報酬 | 26,803,997 | 22,905,696 |
| その他未払費用 | 1,501,457 | 1,283,062 |
| 流動負債合計 | 38,479,717 | 54,336,762 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 38,479,717 | 54,336,762 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 5,834,436,878 | 3,602,158,176 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -2,948,078,066 | -1,182,709,235 |
| （分配準備積立金） | － | 25,224,112 |
| 元本等合計 | 2,886,358,812 | 2,419,448,941 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 2,886,358,812 | 2,419,448,941 |
| 負債純資産合計 | 2,924,838,529 | 2,473,785,703 |
