有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成21年6月23日-平成21年12月21日)
- 【提出】
- 2010年3月19日 9:30
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成21年6月23日-平成21年12月21日)
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個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2009年6月22日 | 2009年12月21日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 3,896,319 | － |
| 親投資信託受益証券 | 2,469,889,384 | 1,893,996,783 |
| 流動資産合計 | 2,473,785,703 | 1,893,996,783 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 2,473,785,703 | 1,893,996,783 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 29,743,844 | 45,933,067 |
| 未払受託者報酬 | 404,160 | 356,664 |
| 未払委託者報酬 | 22,905,696 | 20,214,202 |
| その他未払費用 | 1,283,062 | 1,132,292 |
| 流動負債合計 | 54,336,762 | 67,636,225 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 54,336,762 | 67,636,225 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,602,158,176 | 2,327,017,196 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -1,182,709,235 | -500,656,638 |
| （分配準備積立金） | 25,224,112 | 25,707,391 |
| 元本等合計 | 2,419,448,941 | 1,826,360,558 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 2,419,448,941 | 1,826,360,558 |
| 負債純資産合計 | 2,473,785,703 | 1,893,996,783 |
