有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成21年12月22日-平成22年6月21日)
- 【提出】
- 2010年9月17日 9:13
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成21年12月22日-平成22年6月21日)
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個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2009年12月21日 | 2010年6月21日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | － | 249,647 |
| 親投資信託受益証券 | 1,893,996,783 | 1,458,753,598 |
| 流動資産合計 | 1,893,996,783 | 1,459,003,245 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 1,893,996,783 | 1,459,003,245 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 45,933,067 | 4,485,989 |
| 未払受託者報酬 | 356,664 | 251,347 |
| 未払委託者報酬 | 20,214,202 | 14,245,586 |
| その他未払費用 | 1,132,292 | 797,948 |
| 流動負債合計 | 67,636,225 | 19,780,870 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 67,636,225 | 19,780,870 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,327,017,196 | 1,718,921,809 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -500,656,638 | -279,699,434 |
| （分配準備積立金） | 25,707,391 | 27,235,336 |
| 元本等合計 | 1,826,360,558 | 1,439,222,375 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 1,826,360,558 | 1,439,222,375 |
| 負債純資産合計 | 1,893,996,783 | 1,459,003,245 |
