有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成22年6月22日-平成22年12月20日)
- 【提出】
- 2011年3月18日 9:19
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成22年6月22日-平成22年12月20日)
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個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2010年6月21日 | 2010年12月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 249,647 | 1,096,506 |
| 親投資信託受益証券 | 1,458,753,598 | 1,391,080,218 |
| 未収入金 | － | 13,148,203 |
| 流動資産合計 | 1,459,003,245 | 1,405,324,927 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 1,459,003,245 | 1,405,324,927 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 4,485,989 | 2,451,451 |
| 未払受託者報酬 | 251,347 | 191,756 |
| 未払委託者報酬 | 14,245,586 | 10,868,296 |
| その他未払費用 | 797,948 | 608,758 |
| 流動負債合計 | 19,780,870 | 14,120,261 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 19,780,870 | 14,120,261 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,718,921,809 | 1,476,504,794 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -279,699,434 | -85,300,128 |
| （分配準備積立金） | 27,235,336 | 29,640,216 |
| 元本等合計 | 1,439,222,375 | 1,391,204,666 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 1,439,222,375 | 1,391,204,666 |
| 負債純資産合計 | 1,459,003,245 | 1,405,324,927 |
