有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成22年12月21日-平成23年6月20日)
- 【提出】
- 2011年9月16日 9:10
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成22年12月21日-平成23年6月20日)
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個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2010年12月20日 | 2011年6月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 1,096,506 | 48,228 |
| 親投資信託受益証券 | 1,391,080,218 | 1,156,449,284 |
| 未収入金 | 13,148,203 | 18,740,270 |
| 流動資産合計 | 1,405,324,927 | 1,175,237,782 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 1,405,324,927 | 1,175,237,782 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 2,451,451 | 4,877,456 |
| 未払受託者報酬 | 191,756 | 226,031 |
| 未払委託者報酬 | 10,868,296 | 12,810,649 |
| その他未払費用 | 608,758 | 717,566 |
| 流動負債合計 | 14,120,261 | 18,631,702 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 14,120,261 | 18,631,702 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,476,504,794 | 1,267,147,319 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -85,300,128 | -110,541,239 |
| （分配準備積立金） | 29,640,216 | 20,539,972 |
| 元本等合計 | 1,391,204,666 | 1,156,606,080 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 1,391,204,666 | 1,156,606,080 |
| 負債純資産合計 | 1,405,324,927 | 1,175,237,782 |
