有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成23年6月21日-平成23年12月20日)

【提出】
2012年3月16日 9:19
【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成23年6月21日-平成23年12月20日)
【閲覧】
  • 貸借

個別決算

貸借対照表(円)
勘定科目2011年6月20日2011年12月20日
資産の部
流動資産
預金48,228
親投資信託受益証券1,156,449,284717,732,032
未収入金18,740,2709,768,888
流動資産合計1,175,237,782727,500,920
固定資産
有形固定資産
無形固定資産
投資その他の資産
繰延資産
資産合計1,175,237,782727,500,920
負債の部
流動負債
未払解約金4,877,4561,144,500
未払受託者報酬226,031140,129
未払委託者報酬12,810,6497,943,387
その他未払費用717,566444,912
流動負債合計18,631,7029,672,928
固定負債
負債合計18,631,7029,672,928
純資産の部
元本等
元本1,267,147,319977,608,079
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)-110,541,239-259,780,087
(分配準備積立金)20,539,97216,181,656
元本等合計1,156,606,080717,827,992
評価・換算差額等
純資産合計1,156,606,080717,827,992
負債純資産合計1,175,237,782727,500,920