有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成23年6月21日-平成23年12月20日)
- 【提出】
- 2012年3月16日 9:19
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成23年6月21日-平成23年12月20日)
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個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2011年6月20日 | 2011年12月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 48,228 | － |
| 親投資信託受益証券 | 1,156,449,284 | 717,732,032 |
| 未収入金 | 18,740,270 | 9,768,888 |
| 流動資産合計 | 1,175,237,782 | 727,500,920 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 1,175,237,782 | 727,500,920 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 4,877,456 | 1,144,500 |
| 未払受託者報酬 | 226,031 | 140,129 |
| 未払委託者報酬 | 12,810,649 | 7,943,387 |
| その他未払費用 | 717,566 | 444,912 |
| 流動負債合計 | 18,631,702 | 9,672,928 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 18,631,702 | 9,672,928 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,267,147,319 | 977,608,079 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -110,541,239 | -259,780,087 |
| （分配準備積立金） | 20,539,972 | 16,181,656 |
| 元本等合計 | 1,156,606,080 | 717,827,992 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 1,156,606,080 | 717,827,992 |
| 負債純資産合計 | 1,175,237,782 | 727,500,920 |
