有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成23年12月21日-平成24年6月20日)
- 【提出】
- 2012年9月14日 9:21
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成23年12月21日-平成24年6月20日)
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個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2011年12月20日 | 2012年6月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | － | 19,291 |
| 親投資信託受益証券 | 717,732,032 | 612,668,825 |
| 未収入金 | 9,768,888 | 10,772,828 |
| 流動資産合計 | 727,500,920 | 623,460,944 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 727,500,920 | 623,460,944 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 1,144,500 | 3,888,595 |
| 未払受託者報酬 | 140,129 | 112,336 |
| 未払委託者報酬 | 7,943,387 | 6,369,138 |
| その他未払費用 | 444,912 | 356,728 |
| 流動負債合計 | 9,672,928 | 10,726,797 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 9,672,928 | 10,726,797 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 977,608,079 | 739,515,240 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -259,780,087 | -126,781,093 |
| （分配準備積立金） | 16,181,656 | 17,732,093 |
| 元本等合計 | 717,827,992 | 612,734,147 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 717,827,992 | 612,734,147 |
| 負債純資産合計 | 727,500,920 | 623,460,944 |
