有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成24年6月21日-平成24年12月20日)
- 【提出】
- 2013年3月15日 9:41
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成24年6月21日-平成24年12月20日)
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個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2012年6月20日 | 2012年12月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 19,291 | 19,292 |
| 親投資信託受益証券 | 612,668,825 | 642,751,328 |
| 未収入金 | 10,772,828 | 9,100,600 |
| 流動資産合計 | 623,460,944 | 651,871,220 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 623,460,944 | 651,871,220 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 3,888,595 | 3,276,134 |
| 未払受託者報酬 | 112,336 | 95,048 |
| 未払委託者報酬 | 6,369,138 | 5,388,521 |
| その他未払費用 | 356,728 | 301,788 |
| 流動負債合計 | 10,726,797 | 9,061,491 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 10,726,797 | 9,061,491 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 739,515,240 | 646,610,790 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -126,781,093 | -3,801,061 |
| （分配準備積立金） | 17,732,093 | 28,437,952 |
| 元本等合計 | 612,734,147 | 642,809,729 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 612,734,147 | 642,809,729 |
| 負債純資産合計 | 623,460,944 | 651,871,220 |
