フィデリティ・世界小型株投信の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2012年12月20日 | 2013年6月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 19,292 | － |
| 親投資信託受益証券 | 642,751,328 | 454,125,260 |
| 未収入金 | 9,100,600 | 68,556,715 |
| 流動資産合計 | 651,871,220 | 522,681,975 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 651,871,220 | 522,681,975 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | － | 51,342,690 |
| 未払解約金 | 3,276,134 | 1,016,910 |
| 未払受託者報酬 | 95,048 | 98,600 |
| 未払委託者報酬 | 5,388,521 | 5,589,629 |
| その他未払費用 | 301,788 | 313,059 |
| 流動負債合計 | 9,061,491 | 58,360,888 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 9,061,491 | 58,360,888 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 646,610,790 | 410,741,525 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -3,801,061 | 53,579,562 |
| （分配準備積立金） | 28,437,952 | 60,367,875 |
| 元本等合計 | 642,809,729 | 464,321,087 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 642,809,729 | 464,321,087 |
| 負債純資産合計 | 651,871,220 | 522,681,975 |
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