有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成25年6月21日-平成25年12月20日)
- 【提出】
- 2014年3月14日 9:29
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成25年6月21日-平成25年12月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2013年6月20日 | 2013年12月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | － | 19,293 |
| 親投資信託受益証券 | 454,125,260 | 717,246,575 |
| 未収入金 | 68,556,715 | 98,639,955 |
| 流動資産合計 | 522,681,975 | 815,905,823 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 522,681,975 | 815,905,823 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 51,342,690 | 78,651,991 |
| 未払解約金 | 1,016,910 | 4,728,606 |
| 未払受託者報酬 | 98,600 | 97,342 |
| 未払委託者報酬 | 5,589,629 | 5,518,489 |
| その他未払費用 | 313,059 | 309,070 |
| 流動負債合計 | 58,360,888 | 89,305,498 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 58,360,888 | 89,305,498 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 410,741,525 | 582,607,347 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 53,579,562 | 143,992,978 |
| （分配準備積立金） | 60,367,875 | 87,375,279 |
| 元本等合計 | 464,321,087 | 726,600,325 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 464,321,087 | 726,600,325 |
| 負債純資産合計 | 522,681,975 | 815,905,823 |
