有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成25年12月21日-平成26年6月20日)
- 【提出】
- 2014年9月19日 9:56
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成25年12月21日-平成26年6月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2013年12月20日 | 2014年6月20日 |
|---|
| 負債・純資産合計 | 815,905,823 | 792,117,866 |
| 資産の部 | | |
| 資産の部合計 | 815,905,823 | 792,117,866 |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 19,293 | － |
| 親投資信託受益証券 | 717,246,575 | 698,471,844 |
| 未収入金 | 98,639,955 | 93,646,022 |
| 流動資産計 | 815,905,823 | 792,117,866 |
| 負債の部 | | |
| 負債の部合計 | 89,305,498 | 86,336,298 |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 78,651,991 | 78,071,325 |
| 未払解約金 | 4,728,606 | － |
| 未払受託者報酬 | 97,342 | 135,891 |
| 未払委託者報酬 | 5,518,489 | 7,702,905 |
| その他未払費用 | 309,070 | 426,177 |
| 流動負債計 | 89,305,498 | 86,336,298 |
| 純資産の部 | | |
| 純資産の部合計 | 726,600,325 | 705,781,568 |
| 元本等 | | |
| 元本 | 582,607,347 | 600,548,656 |
| 元本等合計 | 726,600,325 | 705,781,568 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 143,992,978 | 105,232,912 |
| （分配準備積立金） | 87,375,279 | 68,976,372 |
