有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成26年6月21日-平成26年12月22日)

【提出】
2015年3月20日 9:31
【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成26年6月21日-平成26年12月22日)
【閲覧】

個別決算

貸借対照表（円）
勘定科目2014年6月20日2014年12月22日
負債・純資産合計792,117,866766,014,829
資産の部
資産の部合計792,117,866766,014,829
流動資産
親投資信託受益証券698,471,844673,057,067
未収入金93,646,02292,957,762
流動資産計792,117,866766,014,829
負債の部
負債の部合計86,336,29881,888,549
流動負債
未払収益分配金78,071,32574,526,276
未払受託者報酬135,891121,130
未払委託者報酬7,702,9056,867,184
その他未払費用426,177373,959
流動負債計86,336,29881,888,549
純資産の部
純資産の部合計705,781,568684,126,280
元本等
元本600,548,656573,279,049
元本等合計705,781,568684,126,280
剰余金
中間剰余金又は中間欠損金（△）105,232,912110,847,231
（分配準備積立金）68,976,37268,288,081