有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成26年12月23日-平成27年6月22日)

【提出】
2015年9月18日 9:28
【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成26年12月23日-平成27年6月22日)
【閲覧】

個別決算

貸借対照表（円）
勘定科目2014年12月22日2015年6月22日
資産の部
流動資産
親投資信託受益証券673,057,067565,794,195
未収入金92,957,76257,746,416
流動資産計766,014,829623,540,611
資産の部合計766,014,829623,540,611
負債の部
流動負債
未払収益分配金74,526,27640,576,212
未払解約金－4,078,800
未払受託者報酬121,130102,402
未払委託者報酬6,867,1845,804,866
その他未払費用373,959316,100
流動負債計81,888,54950,878,380
負債の部合計81,888,54950,878,380
純資産の部
元本等
元本573,279,049450,846,805
剰余金
中間剰余金又は中間欠損金（△）110,847,231121,815,426
（分配準備積立金）68,288,08182,520,928
元本等合計684,126,280572,662,231
純資産の部合計684,126,280572,662,231
負債・純資産合計766,014,829623,540,611