フィデリティ・世界小型株投信の貸借対照表
- 【提出】
- 2015年9月18日 9:28
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成26年12月23日-平成27年6月22日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年12月22日 | 2015年6月22日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 673,057,067 | 565,794,195 |
| 未収入金 | 92,957,762 | 57,746,416 |
| 流動資産計 | 766,014,829 | 623,540,611 |
| 資産の部合計 | 766,014,829 | 623,540,611 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 74,526,276 | 40,576,212 |
| 未払解約金 | － | 4,078,800 |
| 未払受託者報酬 | 121,130 | 102,402 |
| 未払委託者報酬 | 6,867,184 | 5,804,866 |
| その他未払費用 | 373,959 | 316,100 |
| 流動負債計 | 81,888,549 | 50,878,380 |
| 負債の部合計 | 81,888,549 | 50,878,380 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 573,279,049 | 450,846,805 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 110,847,231 | 121,815,426 |
| （分配準備積立金） | 68,288,081 | 82,520,928 |
| 元本等合計 | 684,126,280 | 572,662,231 |
| 純資産の部合計 | 684,126,280 | 572,662,231 |
| 負債・純資産合計 | 766,014,829 | 623,540,611 |
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