有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成27年6月23日-平成27年12月21日)
- 【提出】
- 2016年3月16日 9:39
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成27年6月23日-平成27年12月21日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年6月22日 | 2015年12月21日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | － | 1,689,044 |
| 親投資信託受益証券 | 565,794,195 | 714,394,807 |
| 未収入金 | 57,746,416 | 38,613,816 |
| 流動資産計 | 623,540,611 | 754,697,667 |
| 資産の部合計 | 623,540,611 | 754,697,667 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 40,576,212 | 22,962,843 |
| 未払解約金 | 4,078,800 | 1,689,044 |
| 未払受託者報酬 | 102,402 | 89,377 |
| 未払委託者報酬 | 5,804,866 | 5,066,771 |
| その他未払費用 | 316,100 | 275,901 |
| 流動負債計 | 50,878,380 | 30,083,936 |
| 負債の部合計 | 50,878,380 | 30,083,936 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 450,846,805 | 656,081,253 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 121,815,426 | 68,532,478 |
| （分配準備積立金） | 82,520,928 | 70,726,521 |
| 元本等合計 | 572,662,231 | 724,613,731 |
| 純資産の部合計 | 572,662,231 | 724,613,731 |
| 負債・純資産合計 | 623,540,611 | 754,697,667 |
