有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成27年12月22日-平成28年6月20日)
- 【提出】
- 2016年9月15日 9:36
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成27年12月22日-平成28年6月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表(円)勘定科目 | 2015年12月21日 | 2016年6月20日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
預金 | 1,689,044 | - |
親投資信託受益証券 | 714,394,807 | 373,329,848 |
未収入金 | 38,613,816 | 5,860,909 |
流動資産計 | 754,697,667 | 379,190,757 |
資産の部合計 | 754,697,667 | 379,190,757 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
未払収益分配金 | 22,962,843 | - |
未払解約金 | 1,689,044 | 717,556 |
未払受託者報酬 | 89,377 | 83,708 |
未払委託者報酬 | 5,066,771 | 4,745,943 |
その他未払費用 | 275,901 | 258,425 |
流動負債計 | 30,083,936 | 5,805,632 |
負債の部合計 | 30,083,936 | 5,805,632 |
純資産の部 | | |
元本等 | | |
元本 | 656,081,253 | 389,674,703 |
剰余金 | | |
中間剰余金又は中間欠損金(△) | 68,532,478 | -16,289,578 |
(分配準備積立金) | 70,726,521 | 41,842,815 |
元本等合計 | 724,613,731 | 373,385,125 |
純資産の部合計 | 724,613,731 | 373,385,125 |
負債・純資産合計 | 754,697,667 | 379,190,757 |