有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成28年6月21日-平成28年12月20日)
- 【提出】
- 2017年3月15日 10:31
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成28年6月21日-平成28年12月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年6月20日 | 2016年12月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 373,329,848 | 422,061,015 |
| 未収入金 | 5,860,909 | 14,951,052 |
| 流動資産計 | 379,190,757 | 437,012,067 |
| 資産の部合計 | 379,190,757 | 437,012,067 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | － | 9,431,292 |
| 未払解約金 | 717,556 | 709,999 |
| 未払受託者報酬 | 83,708 | 62,554 |
| 未払委託者報酬 | 4,745,943 | 3,546,420 |
| その他未払費用 | 258,425 | 193,093 |
| 流動負債計 | 5,805,632 | 13,943,358 |
| 負債の部合計 | 5,805,632 | 13,943,358 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 389,674,703 | 377,251,702 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -16,289,578 | 45,817,007 |
| （分配準備積立金） | 41,842,815 | 40,280,779 |
| 元本等合計 | 373,385,125 | 423,068,709 |
| 純資産の部合計 | 373,385,125 | 423,068,709 |
| 負債・純資産合計 | 379,190,757 | 437,012,067 |
