剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		第11期自 平成25年 7月23日至 平成26年 1月20日	第12期自 平成26年 1月21日至 平成26年 7月22日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		7,164,529	9,885,289
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△288,185,872	△264,571,619
剰余金増加額又は欠損金減少額		50,607,668	41,760,402
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	50,607,668	41,760,402
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額		22,892,599	15,081,076
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	22,892,599	15,081,076
分配金		*2-	*2-
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△264,571,619	△119,422,426

2014/10/20 10:28

#2 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

2014/10/20 10:28

#3 附属明細表（連結）

(1)貸借対照表

区  分	注記番号	(平成26年1月20日現在)	(平成26年7月22日現在)
		金  額 (円)	金  額 (円)
剰 余 金
剰余金又は欠損金( △ )	*3	△ 211,571,997	△ 62,385,080
元本等合計		771,257,265	812,419,907

(注)親投資信託の計算期間は、原則として毎年7月21日から翌年7月20日までであります。
(2)注記表

2014/10/20 10:28