ダイワ・ラテンアメリカ株式ファンド

第17期

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剰余金減少額又は欠損金増加額、投資信託

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【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成28年8月26日-平成29年2月27日)

【閲覧】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成28年8月26日-平成29年2月27日)で絞込み

個別

2016年8月25日: 19万
2017年2月27日 +164.4%: 50万

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		第16期自平成28年2月26日至平成28年8月25日	第17期自平成28年8月26日至平成29年2月27日
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	13,323,076	50,741,456
剰余金減少額又は欠損金増加額		192,372	508,630
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	192,372	508,630
分配金		※3-	※3-

2017/05/19 9:10

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