- 有報資料
- 47項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成26年2月26日-平成26年8月25日)
(4) 【附属明細表】
| 第1 有価証券明細表 | |||||||
| (1) 株式 | |||||||
| 通 貨 | 銘 柄 | 株 式 数 | 評価額 | 備考 | |||
| 単 価 | 金 額 | ||||||
| アメリカ・ドル | 株 | アメリカ・ドル | アメリカ・ドル | ||||
| CIA CERVECERIAS UNIDAS-AD | 2,000 | 21.270 | 42,540.000 | ||||
| ITAU UNIBANCO HOLDING SA- | 35,564 | 16.410 | 583,605.240 | ||||
| GERDAU SA -SPONS ADR | 22,100 | 5.670 | 125,307.000 | ||||
| BRF-BRASIL FOODS SA-ADR | 8,400 | 25.180 | 211,512.000 | ||||
| BANCO DE CHILE-ADR | 1,125 | 73.360 | 82,530.000 | ||||
| BANCO BRADESCO-SPONSORED | 46,474 | 16.540 | 768,679.960 | ||||
| CEMEX SAB-SPONS ADR PART | 24,629 | 12.880 | 317,221.520 | ||||
| FOMENTO ECONOMICO MEX-SP | 1,950 | 96.470 | 188,116.500 | ||||
| BANCO SANTANDER BS-ADS | 7,800 | 6.750 | 52,650.000 | ||||
| GRUPO FIN SANTANDER-ADR B | 2,800 | 13.740 | 38,472.000 | ||||
| LATAM AIRLINES GROUP- ADR | 10,787 | 12.240 | 132,032.880 | ||||
| GRUPO AEROPORTUARIO CEN-A | 2,700 | 34.770 | 93,879.000 | ||||
| AMERICA MOVIL-ADR L | 15,600 | 23.860 | 372,216.000 | ||||
| PETROLEO BRASILEIRO S.A. | 12,600 | 17.200 | 216,720.000 | ||||
| AMBEV SA-ADR | 52,200 | 7.070 | 369,054.000 | ||||
| TELEFONICA BRASIL-ADR | 5,780 | 18.980 | 109,704.400 | ||||
| PETROLEO BRASILEIRO-SPON | 26,400 | 18.280 | 482,592.000 | ||||
| VALE SA-SP PREF ADR | 18,100 | 12.220 | 221,182.000 | ||||
| VALE SA-SP ADR | 16,500 | 13.740 | 226,710.000 | ||||
| EMBRAER SA-ADR | 3,600 | 39.310 | 141,516.000 | ||||
| GRUPO TELEVISA | 6,600 | 36.840 | 243,144.000 | ||||
| EMPRESA NAC ELEC-CHIL-ADR | 3,200 | 45.420 | 145,344.000 | ||||
| ULTRAPAR PARTICPAC ADR | 2,500 | 24.810 | 62,025.000 | ||||
| BRASIL DISTR PAO ACU-SP A | 3,700 | 48.290 | 178,673.000 | ||||
| BANCO SANTANDER-CHILE-ADR | 3,300 | 24.200 | 79,860.000 | ||||
| アメリカ・ドル 小計 | アメリカ・ドル | ||||||
| 5,485,286.500 | |||||||
| (571,512,000) | |||||||
| チリ・ペソ | 株 | チリ・ペソ | チリ・ペソ | ||||
| COCA-COLA EMBONOR SA-B | 21,500 | 966.140 | 20,772,010.000 | ||||
| S.A.C.I.FALABELLA | 6,900 | 4,418.600 | 30,488,340.000 | ||||
| EMPRESAS COPEC SA | 9,800 | 7,427.400 | 72,788,520.000 | ||||
| PARQUE ARAUCO S.A. | 57,500 | 1,066.600 | 61,329,500.000 | ||||
| チリ・ペソ 小計 | チリ・ペソ | ||||||
| 185,378,370.000 | |||||||
| (33,127,115) | |||||||
| ブラジル・レアル | 株 | ブラジル・レアル | ブラジル・レアル | ||||
| USINAS SIDER MINAS GER-PF | 11,000 | 8.060 | 88,660.000 | ||||
| ITAUSA-INVESTIMENTOS ITAU | 43,241 | 10.060 | 435,004.460 | ||||
| BANCO DO BRASIL SA | 13,300 | 30.230 | 402,059.000 | ||||
| COSAN SA INDUSTRIA COMERC | 11,900 | 39.900 | 474,810.000 | ||||
| METALURGICA GERDAU SA-PRE | 3,200 | 15.780 | 50,496.000 | ||||
| SUZANO PAPEL E CELULOSE S | 28,000 | 8.870 | 248,360.000 | ||||
| MRV ENGENHARIA | 14,000 | 8.190 | 114,660.000 | ||||
| BM&F BOVESPA SA | 40,300 | 12.670 | 510,601.000 | ||||
| CIELO SA | 3,700 | 41.870 | 154,919.000 | ||||
| MARCOPOLO SA-PREF | 25,000 | 4.160 | 104,000.000 | ||||
| MINERVA SA | 12,000 | 12.400 | 148,800.000 | ||||
| RAIA DROGASIL SA | 8,000 | 22.150 | 177,200.000 | ||||
| MILLS ESTRUTURAS E SERVIC | 7,700 | 20.320 | 156,464.000 | ||||
| BR PROPERTIES SA | 6,400 | 14.500 | 92,800.000 | ||||
| DIRECIONAL ENGENHARIA SA | 10,300 | 10.150 | 104,545.000 | ||||
| INT'L MEAL COMPANY HLDS | 9,500 | 19.000 | 180,500.000 | ||||
| QGEP PARTICIPACOES SA | 15,000 | 9.300 | 139,500.000 | ||||
| ABRIL EDUCACAO | 4,800 | 37.750 | 181,200.000 | ||||
| KROTON EDUCACIONAL SA | 6,745 | 64.250 | 433,366.250 | ||||
| DURATEX SA | 4,598 | 9.130 | 41,979.740 | ||||
| BB SEGURIDADE PARTICIPACO | 14,300 | 33.750 | 482,625.000 | ||||
| ブラジル・レアル 小計 | ブラジル・レアル | ||||||
| 4,722,549.450 | |||||||
| (216,056,637) | |||||||
| メキシコ・ペソ | 株 | メキシコ・ペソ | メキシコ・ペソ | ||||
| BOLSA MEXICANA DE VALORES | 24,100 | 27.750 | 668,775.000 | ||||
| EL PUERTO DE LIVERPOOL-C1 | 9,300 | 149.570 | 1,391,001.000 | ||||
| ARCA CONTINENTAL SAB DE | 7,000 | 96.870 | 678,090.000 | ||||
| COMPARTAMOS SAB DE CV | 45,500 | 29.490 | 1,341,795.000 | ||||
| HOTELES CITY EXPRESS | 52,000 | 25.800 | 1,341,600.000 | ||||
| MEXICHEM SAB DE CV-* | 27,560 | 57.840 | 1,594,070.400 | ||||
| ALFA S.A.B.-A | 82,600 | 43.140 | 3,563,364.000 | ||||
| GRUPO MEXICO SAB DE CV-B | 33,300 | 46.220 | 1,539,126.000 | ||||
| WALMART DE MEXICO-SER V | 70,400 | 34.120 | 2,402,048.000 | ||||
| GRUPO F BANORTE-O | 31,400 | 91.980 | 2,888,172.000 | ||||
| メキシコ・ペソ 小計 | メキシコ・ペソ | ||||||
| 17,408,041.400 | |||||||
| (138,219,849) | |||||||
| 合計 | 958,915,601 | ||||||
| [958,915,601] | |||||||
| (2) 株式以外の有価証券 | |||||||
| 種 類 | 通 貨 | 銘 柄 | 券面総額 | 評価額 | 備考 | ||
| 投資証券 | メキシコ・ペソ | メキシコ・ペソ | |||||
| FIBRA UNO ADMINN SA | 52,800 | 2,496,384.000 | |||||
| TF ADMINISTRADORA INDUSTR | 41,300 | 1,238,174.000 | |||||
| FIBRA SHOP PORTAFOLIOS IN | 38,000 | 695,020.000 | |||||
| CONCENTRADORA FIBRA HOTEL | 48,000 | 1,142,880.000 | |||||
| メキシコ・ペソ 小計 | メキシコ・ペソ | ||||||
| 5,572,458.000 | |||||||
| (44,245,317) | |||||||
| 投資証券 合計 | 44,245,317 | ||||||
| [44,245,317] | |||||||
| 合計 | 44,245,317 | ||||||
| [44,245,317] | |||||||
| 投資証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。 | |||||||
| (注)1. | 各種通貨毎の小計の欄における( )内の金額は、邦貨換算額であります。 | |||||
| 2. | 合計欄における[ ]内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、 | |||||
| 内数で表示しております。 | ||||||
| 3. | 外貨建有価証券の内訳 | |||||
| 通貨 | 銘柄数 | 組入株式 時価比率 | 組入 投資証券 時価比率 | 合計金額に 対する比率 | ||
| アメリカ・ドル | 株式 | 25銘柄 | 100% | -% | 57.0% | |
| チリ・ペソ | 株式 | 4銘柄 | 100% | -% | 3.3% | |
| ブラジル・レアル | 株式 | 21銘柄 | 100% | -% | 21.5% | |
| メキシコ・ペソ | 株式 | 10銘柄 | 75.8% | 24.2% | 18.2% | |
| 投資証券 | 4銘柄 | |||||
| 第2 信用取引契約残高明細表 |
| 該当事項はありません。 |
| 第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表 |
| 該当事項はありません。 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
