有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成26年8月26日-平成27年2月25日)

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【提出】: 2015/05/18 9:10
【資料】: PDFをみる
【項目】: 46項目

(4) 【附属明細表】

第1 有価証券明細表
(1) 株式
通貨	銘柄	株式数	評価額		備考
			単価	金額
アメリカ・ドル		株	アメリカ・ドル	アメリカ・ドル
	CERVEZAS-SPN ADR	1,300	18.710	24,323.000
	ITAU UNIBANC-ADR	32,064	12.950	415,228.800
	CPFL ENERGIA-ADR	2,200	13.020	28,644.000
	BRF SA-ADR	7,700	23.480	180,796.000
	BANCO CHILE-ADR	1,625	69.730	113,311.250
	BRADESCO-ADR	48,474	13.360	647,612.640
	CEMEX SAB-SP ADR	16,429	10.330	169,711.570
	FOMENTO ECON-ADR	2,750	92.580	254,595.000
	LATAM AIRLIN-ADR	9,287	10.600	98,442.200
	AMERICA MOVIL-ADR L	13,200	21.360	281,952.000
	PETROBRAS SA-ADR	13,700	6.860	93,982.000
	GRUPO AEROPO-ADR	600	136.060	81,636.000
	AMBEV SA-ADR	41,300	6.520	269,276.000
	TELEFONICA B-ADR	6,580	18.820	123,835.600
	PETROBR-SP P ADR	12,200	6.990	85,278.000
	VALE SA-SP P ADR	16,600	6.770	112,382.000
	VALE SA-SP ADR	4,700	7.780	36,566.000
	EMBRAER SA-ADR	1,400	36.170	50,638.000
	GRUPO TELEV-ADR	5,700	33.820	192,774.000
	ENDESA-ADR (CHL)	2,800	44.970	125,916.000
	ULTRAPAR PA-ADR	3,800	20.450	77,710.000
	PAO ACUCAR-ADR	4,700	33.030	155,241.000
	BANCO SANTANDER-CHILE-ADR	1,600	20.520	32,832.000
アメリカ・ドル小計				アメリカ・ドル
				3,652,683.060
				(433,829,167)
チリ・ペソ		株	チリ・ペソ	チリ・ペソ
	COCA-COLA EMBO-B	21,500	883.000	18,984,500.000
	EMPRESAS COPEC	7,700	7,185.900	55,331,430.000
	PARQUE ARAUCO	49,500	1,202.000	59,499,000.000
チリ・ペソ小計				チリ・ペソ
				133,814,930.000
				(25,612,178)
ブラジル・レアル		株	ブラジル・レアル	ブラジル・レアル
	ITAUSA-PREF	38,741	10.160	393,608.560
	COSAN	11,100	27.500	305,250.000
	CCR SA	19,500	16.800	327,600.000
	SUZANO PA-PREF A	28,000	11.490	321,720.000
	LOCALIZA	4,600	34.170	157,182.000
	BM&FBOVESPA SA	47,300	9.940	470,162.000
	MINERVA SA	9,100	8.670	78,897.000
	ALL AMERICA LATI	36,000	5.450	196,200.000
	DIRECIONAL ENGEN	7,100	6.070	43,097.000
	QGEP PARTICIPACO	18,400	6.790	124,936.000
	ITAUSA-RTS	284	3.360	954.240
	KROTON	28,380	12.630	358,439.400
	ABRIL EDUCACAO	16,200	11.900	192,780.000
	DURATEX SA	4,598	7.950	36,554.100
	BB SEGURIDADE PA	13,100	32.670	427,977.000
ブラジル・レアル小計				ブラジル・レアル
				3,435,357.300
				(144,250,653)
メキシコ・ペソ		株	メキシコ・ペソ	メキシコ・ペソ
	GRUMA SAB-B	2,500	176.520	441,300.000
	BOLSA MEXICANA	17,100	25.330	433,143.000
	EL PUERTO LIV-C1	7,300	167.050	1,219,465.000
	PROMOTORA Y OPER	2,800	175.220	490,616.000
	COMPARTAMOS SAB	36,000	29.830	1,073,880.000
	HOTELES CITY EXP	88,500	23.780	2,104,530.000
	GRUPO LALA SAB D	15,000	29.980	449,700.000
	GRUPO BIMBO SAB- A	14,000	42.850	599,900.000
	ALFA SAB-A	28,600	30.620	875,732.000
	GRUPO MEXICO-B	43,300	46.360	2,007,388.000
	GRUPO FIN INB-O	27,500	41.430	1,139,325.000
	WALMART DE MEX-V	94,000	36.180	3,400,920.000
	GRUPO F BANORTE-O	45,900	80.670	3,702,753.000
メキシコ・ペソ小計				メキシコ・ペソ
				17,938,652.000
				(142,791,670)
合計				746,483,668
				[746,483,668]

(2) 株式以外の有価証券
種類	通貨	銘柄	券面総額	評価額	備考
投資証券	メキシコ・ペソ			メキシコ・ペソ
		FIBRA UNO	60,700	2,648,948.000
		FIBRA TERRA	50,300	1,606,079.000
	メキシコ・ペソ小計			メキシコ・ペソ
				4,255,027.000
				(33,870,015)
投資証券合計				33,870,015
				[33,870,015]
合計				33,870,015
				[33,870,015]

投資証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。

(注)1.	各種通貨毎の小計の欄における( )内の金額は、邦貨換算額であります。
2.	合計欄における[ ]内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、
	内数で表示しております。
3.	外貨建有価証券の内訳
	通貨	銘柄数		組入株式時価比率	組入投資証券時価比率	合計金額に対する比率
	アメリカ・ドル	株式	23銘柄	100%	-%	55.6%
	チリ・ペソ	株式	3銘柄	100%	-%	3.3%
	ブラジル・レアル	株式	15銘柄	100%	-%	18.5%
	メキシコ・ペソ	株式	13銘柄	80.8%	19.2%	22.6%
		投資証券	2銘柄	80.8%	19.2%	22.6%

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成26年8月26日-平成27年2月25日)

開示資料

決算