- 有報資料
- 46項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成29年8月26日-平成30年2月26日)
(4) 【附属明細表】
投資証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
| 第1 有価証券明細表 | |||||||
| (1) 株式 | |||||||
| 通 貨 | 銘 柄 | 株 式 数 | 評価額 | 備考 | |||
| 単 価 | 金 額 | ||||||
| アメリカ・ドル | 株 | アメリカ・ドル | アメリカ・ドル | ||||
| ITAU CORPBANCA | 700 | 15.330 | 10,731.000 | ||||
| ITAU UNIBANCO H-SPON PRF ADR | 21,518 | 16.350 | 351,819.300 | ||||
| GERDAU SA -SPON ADR | 20,800 | 5.110 | 106,288.000 | ||||
| BRF SA-ADR | 5,800 | 8.730 | 50,634.000 | ||||
| BANCO BRADESCO-ADR | 25,985 | 12.390 | 321,954.150 | ||||
| TIM PARTICIPACOES SA-ADR | 4,300 | 21.790 | 93,697.000 | ||||
| CEMEX SAB-SPONS ADR PART CER | 15,597 | 7.090 | 110,582.730 | ||||
| FOMENTO ECONOMICO MEX-SP ADR | 2,200 | 93.920 | 206,624.000 | ||||
| BANCO SANTANDER BRASIL-ADS | 1,900 | 11.620 | 22,078.000 | ||||
| LATAM AIRLINES GROUP-SP ADR | 4,300 | 16.790 | 72,197.000 | ||||
| CIA DE MINAS BUENAVENTUR-ADR | 1,200 | 15.710 | 18,852.000 | ||||
| AMERICA MOVIL-SPN ADR CL L | 13,100 | 19.210 | 251,651.000 | ||||
| PETROLEO BRASILEIRO-SPON ADR | 13,300 | 13.940 | 185,402.000 | ||||
| AMBEV SA-ADR | 24,700 | 6.720 | 165,984.000 | ||||
| TELEFONICA BRASIL-ADR | 6,880 | 16.200 | 111,456.000 | ||||
| PETROLEO BRASIL-SP PREF ADR | 11,400 | 13.060 | 148,884.000 | ||||
| VALE SA-SP ADR | 16,028 | 14.200 | 227,597.600 | ||||
| CREDICORP LTD | 300 | 217.950 | 65,385.000 | ||||
| FIBRIA CELULOSE SA-SPON ADR | 1,600 | 18.700 | 29,920.000 | ||||
| QUIMICA Y MINERA CHIL-SP ADR | 400 | 58.390 | 23,356.000 | ||||
| ENEL GENERACION CHILE-SA ADR | 350 | 28.740 | 10,059.000 | ||||
| ENEL AMERICAS SA-ADR | 2,000 | 11.700 | 23,400.000 | ||||
| CIA BRASILEIRA DE DIS-SP PRF | 1,100 | 20.440 | 22,484.000 | ||||
| BANCO SANTANDER-CHILE-ADR | 2,800 | 33.510 | 93,828.000 | ||||
| アメリカ・ドル 小計 | アメリカ・ドル | ||||||
| 2,724,863.780 | |||||||
| (291,342,435) | |||||||
| コロンビア・ペソ | 株 | コロンビア・ペソ | コロンビア・ペソ | ||||
| GRUPO ARGOS SA | 4,100 | 20,340.000 | 83,394,000.000 | ||||
| コロンビア・ペソ 小計 | コロンビア・ペソ | ||||||
| 83,394,000.000 | |||||||
| (3,135,614) | |||||||
| チリ・ペソ | 株 | チリ・ペソ | チリ・ペソ | ||||
| CENCOSUD SA | 12,500 | 1,815.500 | 22,693,750.000 | ||||
| COLBUN SA | 100,000 | 145.910 | 14,591,000.000 | ||||
| S.A.C.I. FALABELLA | 13,100 | 6,125.700 | 80,246,670.000 | ||||
| チリ・ペソ 小計 | チリ・ペソ | ||||||
| 117,531,420.000 | |||||||
| (21,249,680) | |||||||
| ブラジル・レアル | 株 | ブラジル・レアル | ブラジル・レアル | ||||
| CVC BRASIL OPERADORA E AGENC | 3,100 | 56.800 | 176,080.000 | ||||
| ENERGISA SA-UNITS | 2,100 | 33.500 | 70,350.000 | ||||
| FLEURY SA | 3,900 | 28.700 | 111,930.000 | ||||
| RUMO SA | 22,878 | 14.260 | 326,240.280 | ||||
| ATACADAO DISTRIBUICAO COMERC | 7,600 | 14.800 | 112,480.000 | ||||
| ITAUSA - INVESTIMEN P-RTS | 611 | 0.000 | 0.000 | ||||
| ITAUSA-INVESTIMENTOS ITAU-PR | 26,016 | 13.630 | 354,598.080 | ||||
| CENTRAIS ELETRICAS BRAS-PR B | 4,800 | 29.230 | 140,304.000 | ||||
| BRADESPAR SA -PREF | 5,800 | 34.820 | 201,956.000 | ||||
| BANCO DO BRASIL S.A. | 8,000 | 42.400 | 339,200.000 | ||||
| COSAN SA INDUSTRIA COMERCIO | 3,500 | 45.980 | 160,930.000 | ||||
| CENTRAIS ELETRICAS BRASILIER | 1,700 | 24.900 | 42,330.000 | ||||
| CCR SA | 7,100 | 13.790 | 97,909.000 | ||||
| B2W CIA DIGITAL | 3,000 | 24.090 | 72,270.000 | ||||
| LOJAS RENNER S.A. | 4,430 | 36.380 | 161,163.400 | ||||
| LOJAS AMERICANAS SA-PREF | 4,400 | 16.990 | 74,756.000 | ||||
| SUZANO PAPEL E CELULOSE SA | 17,900 | 22.150 | 396,485.000 | ||||
| LOCALIZA RENT A CAR | 4,200 | 26.190 | 109,998.000 | ||||
| MRV ENGENHARIA | 15,600 | 15.340 | 239,304.000 | ||||
| B3 SA-BRASIL BOLSA BALCAO | 21,000 | 27.010 | 567,210.000 | ||||
| IOCHPE-MAXION S.A. | 7,700 | 23.600 | 181,720.000 | ||||
| IGUATEMI EMP DE SHOPPING | 2,100 | 40.550 | 85,155.000 | ||||
| MINERVA SA | 12,300 | 9.360 | 115,128.000 | ||||
| SAO MARTINHO SA | 7,400 | 19.070 | 141,118.000 | ||||
| SER EDUCACIONAL SA | 3,800 | 31.540 | 119,852.000 | ||||
| ブラジル・レアル 小計 | ブラジル・レアル | ||||||
| 4,398,466.760 | |||||||
| (145,237,372) | |||||||
| メキシコ・ペソ | 株 | メキシコ・ペソ | メキシコ・ペソ | ||||
| GRUPO CEMENTOS CHIHUAHUA | 13,000 | 102.000 | 1,326,000.000 | ||||
| GRUPO ROTOPLAS SAB DE CV | 14,000 | 28.450 | 398,300.000 | ||||
| ARCA CONTINENTAL SAB DE CV | 3,100 | 131.990 | 409,169.000 | ||||
| INFRAESTRUCTURA ENERGETICA N | 8,000 | 93.920 | 751,360.000 | ||||
| MEXICHEM SAB DE CV-* | 33,813 | 54.540 | 1,844,161.020 | ||||
| GRUPO MEXICO SAB DE CV-SER B | 19,000 | 66.020 | 1,254,380.000 | ||||
| WALMART DE MEXICO SAB DE CV | 14,000 | 45.150 | 632,100.000 | ||||
| GRUPO FINANCIERO BANORTE-O | 19,400 | 115.560 | 2,241,864.000 | ||||
| メキシコ・ペソ 小計 | メキシコ・ペソ | ||||||
| 8,857,334.020 | |||||||
| (51,018,244) | |||||||
| 合計 | 511,983,345 | ||||||
| [511,983,345] | |||||||
| (2) 株式以外の有価証券 | |||||
| 種 類 | 通 貨 | 銘 柄 | 券面総額 | 評価額 | 備考 |
| 投資証券 | メキシコ・ペソ | メキシコ・ペソ | |||
| PLA ADMINISTRADORA INDUSTRIA | 26,000 | 707,720.000 | |||
| メキシコ・ペソ 小計 | メキシコ・ペソ | ||||
| 707,720.000 | |||||
| (4,076,467) | |||||
| 投資証券 合計 | 4,076,467 | ||||
| [4,076,467] | |||||
| 合計 | 4,076,467 | ||||
| [4,076,467] | |||||
| (注)1. | 各種通貨毎の小計の欄における( )内の金額は、邦貨換算額であります。 | |||||
| 2. | 合計欄における[ ]内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、 | |||||
| 内数で表示しております。 | ||||||
| 3. | 外貨建有価証券の内訳 | |||||
| 通貨 | 銘柄数 | 組入株式 時価比率 | 組入 投資証券 時価比率 | 合計金額に 対する比率 | ||
| アメリカ・ドル | 株式 | 24銘柄 | 100% | -% | 56.5% | |
| コロンビア・ペソ | 株式 | 1銘柄 | 100% | -% | 0.6% | |
| チリ・ペソ | 株式 | 3銘柄 | 100% | -% | 4.1% | |
| ブラジル・レアル | 株式 | 25銘柄 | 100% | -% | 28.1% | |
| メキシコ・ペソ | 株式 | 8銘柄 | 92.6% | 7.4% | 10.7% | |
| 投資証券 | 1銘柄 | |||||
| 第2 信用取引契約残高明細表 |
| 該当事項はありません。 |
| 第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表 |
| 該当事項はありません。 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
