- 有報資料
- 47項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成25年8月27日-平成26年2月25日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 平成26年3月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 998,057,017円 |
| Ⅱ 負債総額 | 4,333,675円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 993,723,342円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,149,666,577口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8644円 |
| 【純資産額計算書】 | |
| 平成26年3月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 998,057,017円 |
| Ⅱ 負債総額 | 4,333,675円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 993,723,342円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,149,666,577口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8644円 |
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