有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成28年8月26日-平成29年2月27日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 平成29年3月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 543,506,739円 |
| Ⅱ 負債総額 | 4,912,337円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 538,594,402円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 638,568,130口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8434円 |
| 【純資産額計算書】 | |
| 平成29年3月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 543,506,739円 |
| Ⅱ 負債総額 | 4,912,337円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 538,594,402円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 638,568,130口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8434円 |
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