- 有報資料
- 47項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成26年2月26日-平成26年8月25日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 平成26年9月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 942,878,254円 |
| Ⅱ 負債総額 | 10,689,040円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 932,189,214円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 976,295,363口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9548円 |
| 【純資産額計算書】 | |
| 平成26年9月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 942,878,254円 |
| Ⅱ 負債総額 | 10,689,040円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 932,189,214円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 976,295,363口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9548円 |
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