ダイワ・ブラジル債券ファンド2008-08の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2009年3月12日 | 2009年9月14日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 49,113,297 | 318,214,558 |
| コール・ローン | 923,920,058 | 1,486,580,489 |
| 国債証券 | 21,561,694,138 | 23,881,750,839 |
| 未収利息 | 390,271,139 | 463,564,310 |
| 前払費用 | 414,975 | 3,320,039 |
| 流動資産合計 | 22,925,413,607 | 26,153,430,235 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 22,925,413,607 | 26,153,430,235 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 598,832,895 | 1,025,199,729 |
| 未払解約金 | 714,785 | 185,628,968 |
| 未払受託者報酬 | 5,335,485 | 5,242,748 |
| 未払委託者報酬 | 173,401,844 | 170,387,728 |
| その他未払費用 | 1,013,357 | 1,030,355 |
| 流動負債合計 | 779,298,366 | 1,387,489,528 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 779,298,366 | 1,387,489,528 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 33,268,494,206 | 31,066,658,463 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -11,122,378,965 | -6,300,717,756 |
| 元本等合計 | 22,146,115,241 | 24,765,940,707 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 22,146,115,241 | 24,765,940,707 |
| 負債純資産合計 | 22,925,413,607 | 26,153,430,235 |
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