ダイワ・ブラジル債券ファンド2008-08

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ダイワ・ブラジル債券ファンド2008-08の財務状況

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財務状況

2011年6月7日 11:03
(個別) 資産 8.98%減 193億1762万

財務履歴（円）
年度	資産	純資産
2009/03	22,925,413,607	22,146,115,241
2009/09	26,153,430,235	24,765,940,707
2010/03	24,603,281,076	23,521,071,682
2010/09	21,223,074,786	20,234,443,538
2011/03	19,317,626,714	18,383,091,623

財務推移

資産

2009年3月（個）: 229億2541万
2009年9月（個） +14.08%: 261億5343万
2010年3月（個） -5.93%: 246億328万
2010年9月（個） -13.74%: 212億2307万
2011年3月（個） -8.98%: 193億1762万

純資産

2009年3月（個）: 221億4611万
2009年9月（個） +11.83%: 247億6594万
2010年3月（個） -5.03%: 235億2107万
2010年9月（個） -13.97%: 202億3444万
2011年3月（個） -9.15%: 183億8309万

開示資料

決算

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