ダイワ・ブラジル債券ファンド2008-08の貸借対照表
- 【提出】
- 2010年6月4日 9:21
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成21年9月15日-平成22年3月12日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2009年9月14日 | 2010年3月12日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 318,214,558 | 154,109,998 |
| コール・ローン | 1,486,580,489 | 1,161,093,681 |
| 国債証券 | 23,881,750,839 | 22,858,066,263 |
| 未収利息 | 463,564,310 | 418,656,856 |
| 前払費用 | 3,320,039 | 2,915,248 |
| その他未収収益 | － | 8,439,030 |
| 流動資産合計 | 26,153,430,235 | 24,603,281,076 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 26,153,430,235 | 24,603,281,076 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 1,025,199,729 | 913,168,712 |
| 未払解約金 | 185,628,968 | 4,069,564 |
| 未払受託者報酬 | 5,242,748 | 4,896,039 |
| 未払委託者報酬 | 170,387,728 | 159,119,699 |
| その他未払費用 | 1,030,355 | 955,380 |
| 流動負債合計 | 1,387,489,528 | 1,082,209,394 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 1,387,489,528 | 1,082,209,394 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 31,066,658,463 | 28,536,522,260 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -6,300,717,756 | -5,015,450,578 |
| 元本等合計 | 24,765,940,707 | 23,521,071,682 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 24,765,940,707 | 23,521,071,682 |
| 負債純資産合計 | 26,153,430,235 | 24,603,281,076 |
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