ダイワ・ブラジル債券ファンド2008-08の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2010年3月12日 | 2010年9月13日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 154,109,998 | 48,890,000 |
| コール・ローン | 1,161,093,681 | 1,056,123,889 |
| 国債証券 | 22,858,066,263 | 19,748,362,594 |
| 未収利息 | 418,656,856 | 366,901,899 |
| 前払費用 | 2,915,248 | 2,796,404 |
| その他未収収益 | 8,439,030 | － |
| 流動資産合計 | 24,603,281,076 | 21,223,074,786 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 24,603,281,076 | 21,223,074,786 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 913,168,712 | 817,304,710 |
| 未払解約金 | 4,069,564 | 19,709,559 |
| 未払受託者報酬 | 4,896,039 | 4,499,288 |
| 未払委託者報酬 | 159,119,699 | 146,225,008 |
| その他未払費用 | 955,380 | 892,683 |
| 流動負債合計 | 1,082,209,394 | 988,631,248 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 1,082,209,394 | 988,631,248 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 28,536,522,260 | 25,540,772,211 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -5,015,450,578 | -5,306,328,673 |
| 元本等合計 | 23,521,071,682 | 20,234,443,538 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 23,521,071,682 | 20,234,443,538 |
| 負債純資産合計 | 24,603,281,076 | 21,223,074,786 |
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