ダイワ・ブラジル債券ファンド2008-08の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2010年9月13日 | 2011年3月14日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 48,890,000 | 98,530,073 |
| コール・ローン | 1,056,123,889 | 1,051,430,221 |
| 国債証券 | 19,748,362,594 | 17,929,664,321 |
| 未収利息 | 366,901,899 | 230,620,621 |
| 前払費用 | 2,796,404 | － |
| その他未収収益 | － | 7,381,478 |
| 流動資産合計 | 21,223,074,786 | 19,317,626,714 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 21,223,074,786 | 19,317,626,714 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 817,304,710 | 711,756,673 |
| 未払解約金 | 19,709,559 | 90,705,717 |
| 未払受託者報酬 | 4,499,288 | 3,919,388 |
| 未払委託者報酬 | 146,225,008 | 127,378,404 |
| その他未払費用 | 892,683 | 774,909 |
| 流動負債合計 | 988,631,248 | 934,535,091 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 988,631,248 | 934,535,091 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 25,540,772,211 | 22,959,892,688 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -5,306,328,673 | -4,576,801,065 |
| 元本等合計 | 20,234,443,538 | 18,383,091,623 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 20,234,443,538 | 18,383,091,623 |
| 負債純資産合計 | 21,223,074,786 | 19,317,626,714 |
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