有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成25年12月10日-平成26年6月9日)
(1) 【貸借対照表】
(単位:円)
(単位:円)
| 区 分 | 前期特定期間 (平成25年12月9日現在) | 当期特定期間 (平成26年6月9日現在) | |
| 資産の部 | |||
| 流動資産 | |||
| コール・ローン | 3,261,083 | 2,647,894 | |
| 親投資信託受益証券 | 271,736,593 | 215,094,718 | |
| 未収利息 | 4 | 3 | |
| 流動資産合計 | 274,997,680 | 217,742,615 | |
| 資産合計 | 274,997,680 | 217,742,615 | |
| 負債の部 | |||
| 流動負債 | |||
| 未払受託者報酬 | 35,499 | 28,031 | |
| 未払委託者報酬 | 745,367 | 588,555 | |
| その他未払費用 | 2,812 | 2,206 | |
| 流動負債合計 | 783,678 | 618,792 | |
| 負債合計 | 783,678 | 618,792 | |
| 純資産の部 | |||
| 元本等 | |||
| 元本 | 296,700,406 | 249,223,234 | |
| 剰余金 | |||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △22,486,404 | △32,099,411 | |
| 元本等合計 | 274,214,002 | 217,123,823 | |
| 純資産合計 | 274,214,002 | 217,123,823 | |
| 負債純資産合計 | 274,997,680 | 217,742,615 |
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