有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成26年12月9日-平成27年6月8日)
(1)【貸借対照表】
| 前期特定期間 (平成26年12月 8日現在) | 当期特定期間 (平成27年 6月 8日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 4,418,181 | 2,432,591 |
| 親投資信託受益証券 | 198,311,430 | 188,084,662 |
| 未収利息 | 5 | 3 |
| 流動資産合計 | 202,729,616 | 190,517,256 |
| 資産合計 | 202,729,616 | 190,517,256 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,882,724 | - |
| 未払受託者報酬 | 28,118 | 25,788 |
| 未払委託者報酬 | 590,368 | 541,504 |
| その他未払費用 | 2,633 | 2,549 |
| 流動負債合計 | 2,503,843 | 569,841 |
| 負債合計 | 2,503,843 | 569,841 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 188,272,483 | 154,749,813 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 11,953,290 | 35,197,602 |
| (分配準備積立金) | 41,870,760 | 59,382,830 |
| 元本等合計 | 200,225,773 | 189,947,415 |
| 純資産合計 | 200,225,773 | 189,947,415 |
| 負債純資産合計 | 202,729,616 | 190,517,256 |
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